UCHWAŁA NR IX/67/2024 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2025 rok

UCHWAŁA NR IX/67/2024
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI
z dnia 12 grudnia 2024 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2025 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239,
258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku,
poz. 1530 z późn. zm),w związku z art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn.
zm.) Rada Miejska w Kcyni uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 118.519.685,52 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 93.995.375,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
2) dochody majątkowe w kwocie 24.524.309,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 121.684.235,24 zł, zgodnie
z załącznikami Nr 4 i Nr 5, z tego:
1. wydatki bieżące w wysokości 86.602.775,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym na:
a) wydatki jednostek budżetowych 66.833.397,49 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44.515.855,57 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22.317.541,92 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 4.619.656,34 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.431.672,61 zł,d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych 1.068.048,89 zł,
e) wydatki na obsługę długu 1.650.000,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 35.081.459,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7, z tego: na inwestycje
i zakupy inwestycyjne 35.081.459,91 zł, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6.541.899,98 zł, w tym:
a) określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 8,
b) określa się plan wydatków na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 3.164.549,72 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów
jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,
wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 259.651,00 zł, przychodów jednostek
samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie
163.890,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.741.008,72 zł.
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.864.549,72 zł i łączną
kwotę planowanych rozchodów budżetu wysokości 2.700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.400.463,54 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.680.692,80 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 11.§ 6. Określa się plan dochodów w wysokości 10.000,00 zł i wydatków w kwocie 112.500,00 zł związanych
z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z zalącznikiem Nr 12.
§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków w wysokości 4.114.664,00 zł związanych ze świadczeniem
usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kcynia od właścicieli
nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 13.
§ 8. 1. Określa się dochody w kwocie 240.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych i 60.000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
wydatki w kwocie 294.600,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14.
2. Określa się wydatki w kwocie 5.400,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 14.
§ 9. Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 9.998.950,00 zł określono
w załączniku Nr 15.
§ 10. Określa się plan dochodów Gminy Kcynia w wysokości 12.000,00 zł i wydatków w kwocie
20.000,00 zł związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 16.
§ 11. Określa się plan dochodów Gminy Kcynia w wysokości 5.000,00 zł i wydatków w kwocie
23.000,00 zł związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie
porozumień (umów) z organami administracji, zgodnie z załącznikiem Nr 17.
§ 12. Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Kcynia, zgodnie
z załącznikiem Nr 18.
§ 13. Określa się plan dochodów i wydatków w wysokości 13.518.651,53 zł z tytułu środków na realizację
zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 19.
§ 14. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 1.006.273,33 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem
Nr 20.
§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów
wartościowych w kwocie 6.700.000,00 zł, w tym na:
1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 4.000.000,00 zł
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych papierów
wartościowych w kwocie 2.700.000,00 zł.
§ 16. Upoważnia się Burmistrza Kcyni do:
1. zaciągania kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu
roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wysokości 4.000.000,00 zł,
2. zaciągania kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych do wysokości 2.700.000,00 zł,
3. dokonywania zmian w budżecie polegających na: przeniesieniach w planie wydatków między
paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia
i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami
w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż
prowadzący obsługę budżetu Gminy,
5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym
dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań
związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
6. dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki
samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez
jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, w celu realizacji zadań związanych
z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.§ 17. W budżecie tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości 130.000,00 zł,
2. celową w wosokości 210.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
z tego 60.000,00 zł na wydatki bieżące i 150.000,00 zł na wydatki majątkowe.
§ 18. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Kcyni.
§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kcyni
Zbigniew Witczak

Całość dokumentu w załączniku. PDFUchwała Nr IX_67_2024.pdf (16,31MB)