UCHWAŁA NR LXIX/516/2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239,
258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku,
poz. 1270 z późn. zm),w związku z art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn.
zm.) Rada Miejska w Kcyni uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 86.049.414,89 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 76.657.065,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
2) dochody majątkowe w kwocie 9.392.349,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności: dotacje i środki na finansowanie
wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych w wysokości 893.213,01 zł zgodnie z załącznikiem Nr 17.
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 89.223.538,04 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 4 i 4a, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 75.915.429,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym na:
a) wydatki jednostek budżetowych 58.716.448,17 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38.697.504,04 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.018.944,13 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 2.961.539,10 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.862.103,71 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych 775.338,80 zł,
e) wydatki na obsługę długu 1.600.000,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 13.308.108,26 zł, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne
13.308.108,26 zł, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 563.809,33 zł.
2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 3.174.123,15 zł.
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.874.123,15 zł i łączną
kwotę planowanych rozchodów budżetu wysokości 2.700.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 3.174.123,15 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji
papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 zł i nadwyżką budżetu jednostki samorządu terytorialnego
z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie
1.174.123,15 zł.
§ 6. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kcynia:
1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.536.240,05 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.412.240,05 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 8.
§ 7. Określa się plan dochodów w wysokości 10.000,00 zł i wydatków w kwocie 62.904,00 zł związanych
z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków w wysokości 3.518.527,00 zł związanych ze świadczeniem
usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kcynia od właścicieli
nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
§ 9. 1. Określa się dochody w kwocie 180.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych i 40.000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie
hurtowym oraz wydatki w kwocie 214.600,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
2. Określa się wydatki w kwocie 5.400,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
§ 10. Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 9.826.038,00 zł określono
w załączniku Nr 12.
§ 11. Określa się plan dochodów w wysokości 12.000,00 zł i wydatków w kwocie 20.000,00 zł związanych
z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku
zgodnie z załącznikiem Nr 13.
§ 12. Dotacje celowe w wysokości 5.000,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań bieżących
realizowanych przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości
12.000,00 zł określono w załączniku Nr 14.
§ 13. Określa się dochody na rzecz budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej w kwocie 89.900,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 15.
§ 14. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 1.129.717,59 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem
Nr 16.
§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emisji papierów wartościowych
w kwocie 6.000.000,00 zł, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 4.000.000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.000.000,00 zł.
§ 16. Upoważnia się Burmistrza Kcyni do:
1) zaciągania kredytów i emisji obligacji na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie
wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy
zadaniami majątkowymi,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż prowadzący
obsługę budżetu gminy,
4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym
dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań
związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki
samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych
przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, w celu realizacji zadań
związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
§ 17. W budżecie tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości 90.000,00 zł,
2. celową w wysokości 185.600,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kcyni.
§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kcyni
Jan Kurant

Treść całej uchwały w załączniku.

PDFLXIX5162023.pdf (15,76MB)